鹏华金享混合A(008119)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
170,697.94 |
2,391,815.00 |
634,205.37 |
3,930,478.02 |
| 本期利润 |
74,900.27 |
2,274,069.42 |
735,610.99 |
4,353,573.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.01 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.16 |
3.43 |
1.02 |
6.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.10 |
3.69 |
1.12 |
6.84 |
| 期末可供分配利润 |
9,173,544.28 |
11,835,011.03 |
11,948,677.13 |
14,077,527.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.30 |
0.26 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
41,171,742.28 |
53,824,832.29 |
60,845,682.84 |
74,270,213.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.36 |
1.32 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.86 |
35.72 |
32.36 |
30.89 |
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