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万家自主创新混合C

(008121)

净值:
1.5070
日增长率:
-0.99%
累计净值:1.5070 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-22
  • 净值走势
曲线选择:
万家自主创新混合C(008121)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-221.5070-0.99%
2021-06-211.52210.77%
2021-06-181.51051.19%
2021-06-171.49275.28%
2021-06-161.4178-2.13%
2021-06-151.44860.65%
2021-06-111.43920.10%
2021-06-101.43773.62%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.76% 66/5220
最近一月 17.23% 43/5220
最近三月 22.35% 318/5220
最近六月 7.67% 1548/5220
最近一年 41.38% 971/5220
今年以来 6.08% 1296/5220
成立以来 52.21% 2170/5220
基金简称 单位净值 日增长率
万家科创板2年定期开放混合1.35443.15%
万家健康产业混合C1.20803.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601633长城汽车1300.0324856.565.00制造业
600588用友网络1166.6644578.138.96信息传输、软件和信息技术服务业
600588用友网络933.3340945.388.86信息传输、软件和信息技术服务业
002439启明星辰900.0130033.478.97信息传输、软件和信息技术服务业
002439启明星辰888.0130663.136.16信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业178703.3153.38
制造业135986.4940.62
金融业118.340.04
科学研究和技术服务业32.660.01
水利、环境和公共设施管理业2.560.00
其他19918.325.95
万家自主创新混合C(008121)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票314848.8393.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计21248.546.31
其他各项资产661.450.20
万家自主创新混合C(008121)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
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