基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家自主创新混合C(008121) |
净值：
1.1350
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日增长率：
-3.23%
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累计净值：1.1350 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300454 | 深信服 | 1,333,361.00 | 183,230,468.62 | 8.50 |
| 688256 | 寒武纪 | 180,000.00 | 181,621,800.00 | 8.43 |
| 603893 | 瑞芯微 | 800,022.00 | 172,460,742.54 | 8.00 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,500,000.00 | 167,985,000.00 | 7.80 |
| 688536 | 思瑞浦 | 500,000.00 | 163,500,000.00 | 7.59 |
| 688012 | 中微公司 | 500,000.00 | 159,275,000.00 | 7.39 |
| 300017 | 网宿科技 | 10,000,005.00 | 149,000,074.50 | 6.92 |
| 300567 | 精测电子 | 800,000.00 | 147,224,000.00 | 6.83 |
| 688692 | 达梦数据 | 800,000.00 | 146,176,000.00 | 6.78 |
| 300661 | 圣邦股份 | 1,300,022.00 | 143,275,424.62 | 6.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,199,973,639.39 | 55.69 | 59.88 |
| 制造业 | 804,027,930.58 | 37.32 | 40.12 |
| 采矿业 | 39,069.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.01 | - | 6.97 | 2,154,597,223.74 |
| 2026-06-30 | 94.18 | - | 6.43 | 2,551,337,298.82 |
| 2026-03-31 | 93.72 | 0.37 | 6.12 | 2,758,840,056.21 |
| 2025-12-31 | 93.68 | 0.36 | 6.38 | 2,840,484,653.55 |
| 2025-09-30 | 92.50 | 0.89 | 7.16 | 3,394,668,791.38 |
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