基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家自主创新混合C(008121) |
净值：
1.1591
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日增长率：
-2.65%
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累计净值：1.1591 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300454 | 深信服 | 2,533,342.00 | 317,934,421.00 | 9.37 |
| 603893 | 瑞芯微 | 1,333,386.00 | 300,745,212.30 | 8.86 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,000,000.00 | 280,260,000.00 | 8.26 |
| 002230 | 科大讯飞 | 5,000,038.00 | 280,252,129.90 | 8.26 |
| 688256 | 寒武纪 | 200,000.00 | 265,000,000.00 | 7.81 |
| 688536 | 思瑞浦 | 1,500,000.00 | 260,010,000.00 | 7.66 |
| 300661 | 圣邦股份 | 3,000,058.00 | 249,874,830.82 | 7.36 |
| 600588 | 用友网络 | 15,333,373.00 | 239,507,286.26 | 7.06 |
| 688012 | 中微公司 | 800,000.00 | 239,192,000.00 | 7.05 |
| 688083 | 中望软件 | 2,500,000.00 | 189,875,000.00 | 5.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,889,928,837.16 | 55.67 | 60.19 |
| 制造业 | 1,249,909,099.96 | 36.82 | 39.81 |
| 批发和零售业 | 124,319.70 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.50 | 0.89 | 7.16 | 3,394,668,791.38 |
| 2025-06-30 | 93.68 | 0.99 | 5.51 | 3,052,246,552.12 |
| 2025-03-31 | 93.79 | 4.10 | 2.23 | 2,946,532,691.52 |
| 2024-12-31 | 93.89 | 4.68 | 1.93 | 2,151,838,492.22 |
| 2024-09-30 | 94.79 | 3.18 | 2.00 | 1,901,323,007.14 |
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