万家自主创新混合C(008121)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
49,870,105.12 |
16,586,693.96 |
-24,776,457.75 |
-46,816,741.12 |
| 本期利润 |
81,520,379.07 |
101,799,093.55 |
23,037,863.04 |
-17,306,569.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.22 |
0.05 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.53 |
20.97 |
5.48 |
-9.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.18 |
37.58 |
15.82 |
-7.23 |
| 期末可供分配利润 |
41,511,108.86 |
50,513,882.14 |
-12,857,205.27 |
-54,171,327.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.11 |
-0.03 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
215,982,057.03 |
512,900,164.61 |
495,875,231.83 |
287,867,024.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
1.16 |
0.97 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.10 |
15.79 |
-2.53 |
-15.84 |
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