万家自主创新混合C(008121)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 万家自主创新混合C(008121) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

万家自主创新混合C(008121)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,382,197.63	1,160,203.60	549,826.36	560,452.41
存出保证金	664,844.78	322,175.82	229,421.50	178,074.30
交易性金融资产	2,402,924,443.98	2,670,963,713.66	2,889,626,083.24	2,120,947,238.32
其中：股票投资	2,402,924,443.98	2,660,862,749.28	2,859,415,718.86	2,020,313,923.25
债券投资	-	10,100,964.38	30,210,364.38	100,633,315.07
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	161,671.70	113,490.93	31,378.50	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	472,058.03	2,407,852.44	2,706,962.72	833,746.47
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,568,191,589.17	2,855,136,742.18	3,060,756,054.11	2,163,506,580.04
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	12,518,371.75	10,523,333.76	4,537,400.44	8,173,544.55
应付管理人报酬	2,421,442.80	2,868,459.11	2,865,810.57	2,344,059.20
应付托管费	403,573.81	478,076.54	477,635.09	390,676.54
应付销售服务费	89,734.36	215,654.05	201,568.23	131,877.70
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,421,167.63	566,565.17	427,087.66	627,929.83
负债合计	16,854,290.35	14,652,088.63	8,509,501.99	11,668,087.82
所有者权益
实收基金	1,695,874,332.94	2,394,743,972.23	3,061,651,305.80	2,503,266,325.30
未分配利润	855,462,965.88	445,740,681.32	-9,404,753.68	-351,427,833.08
所有者权益合计	2,551,337,298.82	2,840,484,653.55	3,052,246,552.12	2,151,838,492.22
负债及所有者权益总计	2,568,191,589.17	2,855,136,742.18	3,060,756,054.11	2,163,506,580.04

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年