首页 > 基金> 南方皓元短债债券A(008122)
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南方皓元短债债券A

(008122)
净值：
1.1443
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1743 2026-02-06
  • 净值走势
南方皓元短债债券A(008122)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.14430.01%
2026-02-051.14420.00%
2026-02-041.14420.01%
2026-02-031.14410.00%
2026-02-021.14410.01%
2026-01-301.14400.01%
2026-01-291.14390.00%
2026-01-281.14390.01%
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基金情况

基金全称 南方皓元短债债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 刘骥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.91亿元 份额规模 7.7962亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.11%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 1.57%
最近两年 4.23%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-113.400.081,171,743,722.93
2025-09-30-113.140.041,372,069,730.62
2025-06-30-105.470.061,812,473,189.04
2025-03-31-123.281.191,421,681,628.21
2024-12-31-99.920.542,105,292,971.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-02-26-刘骥180813.62
2019-11-282021-02-26李慧鹏4563.55
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