南方皓元短债债券A(008122)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,733,326.96 |
10,901,638.95 |
26,881,523.96 |
14,089,473.88 |
| 本期利润 |
16,863,964.03 |
9,431,962.69 |
26,904,039.17 |
15,842,271.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.48 |
0.81 |
2.78 |
1.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.51 |
0.84 |
2.94 |
1.78 |
| 期末可供分配利润 |
108,259,722.59 |
149,448,663.07 |
129,463,317.66 |
108,312,453.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
890,901,240.32 |
1,295,736,679.13 |
1,211,963,733.52 |
1,137,184,802.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.49 |
16.72 |
15.74 |
14.44 |
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