首页 > 基金> 鑫元一年中高等级债(008139)
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鑫元一年中高等级债

(008139)
净值：
1.0840
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1741 2026-02-06
  • 净值走势
鑫元一年中高等级债(008139)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.08400.03%
2026-02-051.08370.01%
2026-02-041.08360.01%
2026-02-031.0835-0.01%
2026-02-021.08360.02%
2026-01-301.08340.00%
2026-01-291.08340.01%
2026-01-281.08330.00%
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基金情况

基金全称 鑫元一年定期开放中高等级债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 郭卉
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.81亿元 份额规模 13.7040亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.33%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 1.08%
最近两年 5.47%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-105.140.051,480,807,682.24
2025-09-30-105.320.091,472,078,331.23
2025-06-30-119.260.831,476,887,219.61
2025-03-31-109.260.211,476,772,683.48
2024-12-31-116.380.111,479,384,762.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-03-26-郭卉214718.15
2020-03-182021-03-25王美芹3720.81
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