鑫元一年中高等级债(008139)份额变动-基金频道-证券之星

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鑫元一年中高等级债(008139)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2025-09-29	1,370,400,684.89	1,370,400,471.83	194.66	407.72
2025-06-29	1,370,400,684.89	1,370,400,684.89	-	-
2025-03-30	1,370,400,684.89	1,370,400,684.89	-	-
2024-12-30	1,370,400,684.89	1,370,400,684.89	-	-
2024-09-29	1,370,399,781.05	1,370,400,684.89	923.26	19.42
2024-06-29	1,370,398,841.08	1,370,399,781.05	5,691.89	4,751.92
2024-03-30	1,370,398,841.08	1,370,398,841.08	-	-
2023-12-30	1,370,398,841.08	1,370,398,841.08	-	-
2023-09-29	1,370,398,841.08	1,370,398,841.08	-	-
2023-06-29	1,515,650,995.97	1,370,398,841.08	49,926,015.86	195,178,170.75
2023-03-30	1,515,650,995.97	1,515,650,995.97	-	-
2022-12-30	1,515,650,995.97	1,515,650,995.97	-	-
2022-09-29	1,515,650,995.97	1,515,650,995.97	-	-
2022-06-29	247,864,095.93	1,515,650,995.97	1,366,708,681.35	98,921,781.31
2022-03-30	247,864,095.93	247,864,095.93	-	-

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