鑫元一年中高等级债(008139)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
17,249,319.26 |
32,320,542.02 |
20,252,383.10 |
52,349,408.81 |
| 本期利润 |
22,880,412.42 |
15,127,156.15 |
11,206,463.71 |
68,161,612.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.53 |
1.02 |
0.76 |
4.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.55 |
1.03 |
0.76 |
4.78 |
| 期末可供分配利润 |
108,672,073.36 |
91,422,754.10 |
79,354,607.75 |
72,806,231.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,503,688,094.66 |
1,480,807,682.24 |
1,476,887,219.61 |
1,479,384,762.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.61 |
17.79 |
17.47 |
16.59 |
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