基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银智远配置三个月混合(FOF)(008144) |
净值：
1.1275
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.1275 | 2026-11-12 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,722,866.00 | 0.50 | 66.71 |
| 采矿业 | 1,857,846.00 | 0.25 | 33.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 5.44 | 2.24 | 636,517,259.63 |
| 2026-06-30 | 0.74 | 5.90 | 4.61 | 749,436,822.38 |
| 2026-03-31 | - | 5.01 | 2.39 | 855,945,725.31 |
| 2025-12-31 | - | 5.00 | 4.17 | 300,151,593.66 |
| 2025-09-30 | - | 5.00 | 3.14 | 169,153,385.72 |
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