工银智远配置三个月混合(FOF)(008144)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

工银智远配置三个月混合(FOF)(008144)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,323,920.63	3,745,933.77	7,267,704.55	2,537,414.00
利息合计	47,076.38	19,754.58	64,626.58	34,609.65
其中：存款利息收入	36,174.10	19,309.19	56,330.50	30,737.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,902.28	445.39	8,296.08	3,872.38
投资收益合计	7,016,200.51	3,817,835.97	-634,509.07	-3,484,535.44
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	5,918,209.25	3,259,621.95	-2,956,909.11	-4,846,899.71
债券投资收益	86,409.23	34,825.40	225,710.08	90,004.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,011,582.03	523,388.62	2,096,689.96	1,272,360.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,202,114.25	-93,111.54	7,813,526.36	5,972,517.02
其他收入	58,529.49	1,454.76	24,060.68	14,822.77
费用	970,691.70	443,476.75	1,182,890.38	633,332.86
管理人报酬	542,196.67	251,139.13	682,912.16	367,507.64
基金托管费	275,657.69	113,129.82	351,526.32	178,406.52
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	141,315.21	74,850.10	148,451.50	87,418.46
利润总额	7,353,228.93	3,302,457.02	6,084,814.17	1,904,081.14

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