工银智远配置三个月混合(FOF)(008144)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,151,114.68 |
3,395,568.56 |
-1,728,712.19 |
-4,068,435.88 |
| 本期利润 |
7,353,228.93 |
3,302,457.02 |
6,084,814.17 |
1,904,081.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.30 |
2.14 |
3.23 |
0.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.94 |
2.19 |
3.44 |
1.01 |
| 期末可供分配利润 |
39,374,364.68 |
15,173,995.26 |
14,766,387.29 |
12,549,589.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.12 |
0.10 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
300,151,593.66 |
140,821,705.45 |
167,338,170.46 |
189,363,994.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.12 |
1.10 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.10 |
12.08 |
9.68 |
7.10 |
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