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嘉实医药健康100ETF联接A

(008154)

净值:
0.7047
日增长率:
0.53%
累计净值:0.7047 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实医药健康100ETF联接A(008154)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.70470.53%
2023-02-100.7010-0.30%
2023-02-030.7088-0.73%
2023-01-130.70541.80%
2023-01-120.6929-0.42%
2023-01-110.6958-0.34%
2023-01-100.69821.12%
2023-01-090.69050.83%
基金公司 嘉实基金 基金经理 王紫菡
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1353亿元
最近分红 嘉实医药健康100ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.54% 344/1546
最近一月 -4.02% 816/1546
最近三月 -1.18% 1075/1546
最近六月 5.10% 256/1546
最近一年 -7.04% 812/1546
今年以来 2.13% 842/1546
成立以来 -32.36% 1399/1546
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300015爱尔眼科5.01355.252.33卫生和社会工作
600276恒瑞医药4.76323.672.12制造业
002001新和成3.1790.920.60制造业
300003乐普医疗2.5983.190.55制造业
600196复星医药2.46177.441.16制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业458.092.15
科学研究和技术服务业60.180.28
批发和零售业20.040.09
卫生和社会工作14.020.07
其他20773.1897.41
嘉实医药健康100ETF联接A(008154)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票552.332.56
存托凭证0.000.00
基金投资19676.8091.20
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1225.385.68
其他各项资产120.320.56
嘉实医药健康100ETF联接A(008154)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王紫菡
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