嘉实中证医药健康100策略ETF联接A(008154)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-463,599.01 |
-3,245,682.40 |
-2,021,066.34 |
-3,258,004.08 |
| 本期利润 |
-1,895,229.33 |
3,772,521.04 |
1,673,562.60 |
-5,088,690.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.07 |
0.03 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.99 |
12.14 |
5.63 |
-15.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.77 |
12.81 |
5.94 |
-13.08 |
| 期末可供分配利润 |
-25,114,987.86 |
-21,606,354.50 |
-24,889,206.71 |
-26,691,692.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.45 |
-0.41 |
-0.45 |
-0.48 |
| 期末基金资产净值 |
31,110,464.49 |
30,734,435.44 |
30,587,023.06 |
28,974,103.43 |
| 期末基金份额净值 |
0.55 |
0.59 |
0.55 |
0.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-44.67 |
-41.28 |
-44.86 |
-47.95 |
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