首页 > 基金> 广发汇达3个月定期开放债券(008161)
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广发汇达3个月定期开放债券

(008161)
净值：
1.0099
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1657 2026-02-06
  • 净值走势
广发汇达3个月定期开放债券(008161)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.00990.06%
2026-01-301.00930.03%
2026-01-231.00900.08%
2026-01-161.00820.05%
2026-01-141.00770.00%
2026-01-131.01590.02%
2026-01-091.01570.00%
2025-12-311.01570.00%
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基金情况

基金全称 广发汇达纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 郎振东
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.41亿元 份额规模 7.2935亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（21次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.24%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 0.66%
最近两年 5.24%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-117.653.33740,834,360.96
2025-09-30-125.660.582,249,419,825.34
2025-06-30-123.340.483,324,180,990.11
2025-03-31-127.260.551,516,604,608.56
2024-12-31-117.620.931,529,372,756.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-25-郎振东6554.30
2020-02-172024-04-25王予柯152912.96
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