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首页 > 基金> 广发汇达3个月定期开放债券(008161)
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广发汇达3个月定期开放债券

(008161)
净值：
1.0157
日增长率：
0.10%
累计净值：1.1633 2025-12-26
  • 净值走势
广发汇达3个月定期开放债券(008161)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.01570.10%
2025-12-191.01470.05%
2025-12-121.01420.08%
2025-12-051.01340.01%
2025-12-041.0133-0.11%
2025-12-031.0144-0.03%
2025-12-021.0147-0.03%
2025-12-011.01500.02%
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基金情况

基金全称 广发汇达纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 郎振东
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.49亿元 份额规模 22.2935亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（20次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.08%
最近三月 0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 0.90%
最近两年 5.91%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-125.660.582,249,419,825.34
2025-06-30-123.340.483,324,180,990.11
2025-03-31-127.260.551,516,604,608.56
2024-12-31-117.620.931,529,372,756.46
2024-09-30-151.981.191,017,307,956.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-25-郎振东6124.05
2020-02-172024-04-25王予柯152912.96
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