广发汇达3个月定期开放债券(008161)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发汇达3个月定期开放债券(008161)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	33,055,115.50	31,693,076.84	57,656,650.25	23,045,749.52
利息合计	439,464.25	117,224.46	534,701.94	405,573.22
其中：存款利息收入	422,883.60	117,224.46	222,835.70	102,210.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,580.65	-	311,866.24	303,363.10
投资收益合计	48,237,897.05	36,395,631.13	47,861,640.03	23,280,020.16
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	48,237,897.05	36,395,631.13	47,861,640.03	23,280,020.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,622,305.82	-4,819,778.75	9,260,308.28	-639,843.86
其他收入	60.02	-	-	-
费用	16,926,214.07	8,640,445.51	10,688,417.00	3,765,183.68
管理人报酬	6,597,577.30	3,399,079.18	2,843,499.70	1,246,992.29
基金托管费	2,199,192.40	1,133,026.33	947,833.19	415,664.07
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,842,109.76	3,954,776.16	6,600,979.51	1,960,234.23
其中：卖出回购金融资产支出	7,842,109.76	3,954,776.16	6,600,979.51	1,960,234.23
其他费用	239,275.90	123,043.06	243,004.04	117,677.22
利润总额	16,128,901.43	23,052,631.33	46,968,233.25	19,280,565.84

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