广发汇达3个月定期开放债券(008161)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,983,611.17 |
31,751,207.25 |
27,872,410.08 |
37,707,924.97 |
| 本期利润 |
7,182,693.95 |
16,128,901.43 |
23,052,631.33 |
46,968,233.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.52 |
0.73 |
1.00 |
4.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.57 |
0.68 |
0.95 |
4.86 |
| 期末可供分配利润 |
521,742.83 |
6,039,642.35 |
65,382,706.04 |
30,468,643.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
303,727,443.61 |
740,834,360.96 |
3,324,180,990.11 |
1,529,372,756.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.38 |
17.54 |
17.84 |
16.74 |
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