基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴鑫远三年定开(008165) |
净值：
1.0168
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1540 | 2026-10-23 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 96.45 | 0.01 | 8,056,272,525.44 |
| 2026-03-31 | - | 139.56 | 0.03 | 8,042,082,717.18 |
| 2025-12-31 | - | 139.95 | 0.03 | 8,116,668,673.25 |
| 2025-09-30 | - | 140.01 | 0.11 | 8,063,302,472.92 |
| 2025-06-30 | - | 144.23 | 0.07 | 8,010,021,209.28 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-09 | - | 陈工文 | 443 | 2.66 |
| 2025-07-12 | - | 冯晨 | 471 | 2.87 |
| 2022-08-09 | 2025-11-01 | 任祺 | 1180 | 8.78 |
| 2021-04-27 | 2022-08-09 | 司马义买买提 | 469 | 2.79 |
| 2020-04-15 | 2021-04-27 | 张琳娜 | 377 | 2.01 |
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