基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴鑫远三年定开(008165) |
净值：
1.0133
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1345 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 140.01 | 0.11 | 8,063,302,472.92 |
| 2025-06-30 | - | 144.23 | 0.07 | 8,010,021,209.28 |
| 2025-03-31 | - | 143.98 | 0.21 | 8,165,426,935.99 |
| 2024-12-31 | - | 144.05 | 0.27 | 8,116,232,989.28 |
| 2024-09-30 | - | 144.06 | 0.45 | 8,066,316,969.79 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-09 | - | 陈工文 | 100 | 0.71 |
| 2025-07-12 | - | 冯晨 | 128 | 0.92 |
| 2022-08-09 | 2025-11-01 | 任祺 | 1180 | 8.78 |
| 2021-04-27 | 2022-08-09 | 司马义买买提 | 469 | 2.79 |
| 2020-04-15 | 2021-04-27 | 张琳娜 | 377 | 2.01 |
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