东兴鑫远三年定开(008165)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
98,116,011.71 |
229,556,593.74 |
122,909,129.77 |
219,487,022.84 |
| 本期利润 |
98,116,011.71 |
229,556,593.74 |
122,909,129.77 |
219,487,022.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.27 |
2.83 |
1.51 |
2.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.24 |
2.87 |
1.52 |
2.73 |
| 期末可供分配利润 |
104,618,722.94 |
133,354,718.04 |
26,707,254.07 |
132,919,227.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
8,056,272,525.44 |
8,116,668,673.25 |
8,010,021,209.28 |
8,116,232,989.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.00 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.00 |
14.58 |
13.07 |
11.38 |
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