基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银消费股票A(008166) |
净值：
1.0866
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日增长率：
-0.98%
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累计净值：1.0866 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 180,000.00 | 13,595,400.00 | 7.85 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,000.00 | 11,854,900.00 | 6.84 |
| 00700 | 腾讯控股 | 30,000.00 | 11,199,083.70 | 6.47 |
| 688169 | 石头科技 | 110,000.00 | 10,446,700.00 | 6.03 |
| 600887 | 伊利股份 | 400,000.00 | 9,584,000.00 | 5.53 |
| 600298 | 安琪酵母 | 200,000.00 | 7,240,000.00 | 4.18 |
| 02015 | 理想汽车-W | 180,000.00 | 7,204,101.12 | 4.16 |
| 002946 | 新乳业 | 437,800.00 | 6,164,224.00 | 3.56 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 600,000.00 | 6,078,000.00 | 3.51 |
| 689009 | 九号公司 | 150,000.00 | 5,722,500.00 | 3.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 111,894,131.10 | 64.60 | 98.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,692,000.00 | 0.98 | 1.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 42,433.88 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.93 | - | 11.52 | 173,217,585.57 |
| 2026-03-31 | 94.18 | - | 6.54 | 237,145,165.10 |
| 2025-12-31 | 94.39 | - | 6.52 | 310,079,020.31 |
| 2025-09-30 | 93.92 | - | 7.60 | 387,960,782.00 |
| 2025-06-30 | 93.42 | - | 7.53 | 413,378,791.84 |
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