基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银消费股票A(008166) |
净值：
1.0175
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日增长率：
2.13%
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累计净值：1.0175 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688169 | 石头科技 | 141,000.00 | 16,745,160.00 | 9.78 |
| 000333 | 美的集团 | 170,000.00 | 13,617,000.00 | 7.95 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,500.00 | 13,215,510.00 | 7.71 |
| 00700 | 腾讯控股 | 35,000.00 | 12,949,265.70 | 7.56 |
| 689009 | 九号公司 | 320,000.00 | 11,872,000.00 | 6.93 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 900,000.00 | 9,900,000.00 | 5.78 |
| 002946 | 新乳业 | 659,960.00 | 9,780,607.20 | 5.71 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 150,000.00 | 9,734,482.80 | 5.68 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 430,000.00 | 6,585,111.50 | 3.84 |
| 01768 | 鸣鸣很忙 | 20,000.00 | 6,221,828.16 | 3.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 101,605,212.72 | 59.31 | 99.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 110,228.16 | 0.06 | 0.11 |
| 采矿业 | 3,977.06 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.75 | - | 6.32 | 171,302,259.34 |
| 2026-06-30 | 89.93 | - | 11.52 | 173,217,585.57 |
| 2026-03-31 | 94.18 | - | 6.54 | 237,145,165.10 |
| 2025-12-31 | 94.39 | - | 6.52 | 310,079,020.31 |
| 2025-09-30 | 93.92 | - | 7.60 | 387,960,782.00 |
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