工银消费股票A(008166)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银消费股票A(008166)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	35,714,750.76	27,338,778.34	39,542,660.05	1,930,276.74
利息合计	114,130.28	63,962.54	194,670.44	107,050.44
其中：存款利息收入	114,130.28	63,962.54	194,670.44	107,050.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	53,060,009.09	24,057,632.05	-1,061,027.82	-3,515,318.59
其中：股票投资收益	43,648,854.75	17,054,556.43	-7,309,448.27	-7,526,623.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,411,154.34	7,003,075.62	6,248,420.45	4,011,304.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,735,854.75	3,058,940.43	40,301,553.42	5,309,043.76
其他收入	276,466.14	158,243.32	107,464.01	29,501.13
费用	6,398,912.21	3,265,239.23	4,700,807.41	2,394,621.32
管理人报酬	4,447,428.30	2,261,710.38	3,459,455.16	1,768,535.13
基金托管费	741,238.04	376,951.79	576,575.94	294,755.89
销售服务费	1,022,058.52	520,965.63	465,565.20	229,516.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	188,187.35	105,611.43	199,211.11	101,813.69
利润总额	29,315,838.55	24,073,539.11	34,841,852.64	-464,344.58

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