首页 > 基金> 汇添富聚焦成长三个月混合FOF(008168)
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汇添富聚焦成长三个月混合FOF

(008168)
净值：
1.3722
日增长率：
0.09%
累计净值：1.3722 2026-09-22
  • 净值走势
汇添富聚焦成长三个月混合FOF(008168)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-221.37220.09%
2026-09-211.37100.59%
2026-09-181.36290.85%
2026-09-171.3514-0.20%
2026-09-161.35410.53%
2026-09-151.3469-0.19%
2026-09-141.3495-0.06%
2026-09-111.3503-0.65%
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基金情况

基金全称 汇添富聚焦价值成长三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 程竹成
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.20亿元 份额规模 3.6078亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.54%
最近一月 0.86%
最近三月 -3.46%
最近六月 0.00%
最近一年 19.32%
最近两年 79.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.248.51520,261,078.21
2026-03-31-5.771.42421,619,452.70
2025-12-31-5.732.71493,669,611.48
2025-09-30-5.713.74564,610,171.09
2025-06-30-5.443.49576,337,074.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-17-程竹成98481.22
2020-07-132024-01-17袁建军1283-24.28
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