汇添富聚焦成长三个月混合FOF(008168)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 汇添富聚焦成长三个月混合FOF(008168) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富聚焦成长三个月混合FOF(008168)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	112,446,652.30	170,114,050.43	48,865,092.65	65,563,930.27
利息合计	46,429.15	79,093.89	36,722.30	52,367.68
其中：存款利息收入	46,429.15	79,093.89	36,722.30	52,367.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	142,380,635.45	101,732,269.95	20,212,047.39	5,998,994.76
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	142,211,307.93	100,203,056.52	19,540,142.16	2,124,978.81
债券投资收益	169,327.52	361,702.33	180,857.52	549,429.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	1,167,511.10	491,047.71	3,324,586.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-30,505,172.76	67,453,445.55	28,216,699.34	59,178,230.63
其他收入	524,760.46	849,241.04	399,623.62	334,337.20
费用	638,954.83	1,547,858.15	780,488.07	1,365,931.51
管理人报酬	246,938.69	518,532.62	256,404.77	502,911.80
基金托管费	293,034.25	808,615.66	417,439.03	678,563.26
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,371.15	180,213.00	89,377.15	180,165.00
利润总额	111,807,697.47	168,566,192.28	48,084,604.58	64,197,998.76

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年