汇添富聚焦成长三个月混合FOF(008168)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
142,312,870.23 |
101,112,746.73 |
19,867,905.24 |
5,019,768.13 |
| 本期利润 |
111,807,697.47 |
168,566,192.28 |
48,084,604.58 |
64,197,998.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.29 |
0.08 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.38 |
30.07 |
8.49 |
11.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.52 |
33.49 |
8.81 |
11.85 |
| 期末可供分配利润 |
159,476,573.62 |
61,406,707.09 |
-39,173,962.06 |
-93,068,864.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.14 |
-0.06 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
520,261,078.21 |
493,669,611.48 |
576,337,074.13 |
574,432,761.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.15 |
0.94 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.20 |
14.88 |
-6.36 |
-13.94 |
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