基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
同泰慧盈混合A(008178) |
净值：
1.4276
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.4276 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000831 | 中国稀土 | 60,400.00 | 2,804,976.00 | 9.15 |
| 600259 | 中稀有色 | 49,800.00 | 2,801,748.00 | 9.14 |
| 600392 | 盛和资源 | 129,500.00 | 2,788,135.00 | 9.09 |
| 600111 | 北方稀土 | 60,200.00 | 2,776,424.00 | 9.05 |
| 002716 | 湖南白银 | 396,600.00 | 2,744,472.00 | 8.95 |
| 000426 | 兴业银锡 | 76,800.00 | 2,734,080.00 | 8.92 |
| 000603 | 盛达资源 | 88,200.00 | 2,730,672.00 | 8.91 |
| 600531 | 豫光金铅 | 232,100.00 | 2,727,175.00 | 8.89 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 53,800.00 | 1,680,712.00 | 5.48 |
| 002155 | 湖南黄金 | 68,600.00 | 1,446,774.00 | 4.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.94 | 5.56 | 0.02 | 30,662,115.86 |
| 2025-09-30 | 95.21 | - | 1.62 | 15,703,202.26 |
| 2025-06-30 | 94.75 | - | 1.82 | 12,787,921.62 |
| 2025-03-31 | 95.72 | - | 1.74 | 12,721,516.40 |
| 2024-12-31 | 94.90 | - | 0.49 | 13,710,493.02 |
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