同泰慧盈混合A(008178)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

同泰慧盈混合A(008178)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,046.45	1,009.68	5.77	5.74
存出保证金	6,280,846.85	343,499.34	487,917.49	703,692.17
交易性金融资产	195,346,637.86	30,815,988.37	12,116,654.84	13,011,670.26
其中：股票投资	191,607,816.24	29,110,465.00	12,116,654.84	13,011,670.26
债券投资	3,738,821.62	1,705,523.37	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,643,017.71	1,054,785.40	1,634.17	1,039.02
其他资产	-	-	-	-
资产总计	207,172,497.54	32,220,520.19	12,839,181.10	13,783,405.06
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	1,149,706.29	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	10,435,117.32	342,720.93	3,591.52	8,499.47
应付管理人报酬	230,520.66	25,239.91	12,707.19	14,078.66
应付托管费	38,420.11	4,206.66	2,117.86	2,346.47
应付销售服务费	66,311.48	6,463.84	2,842.91	3,068.90
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	88.70	2.10	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	98,993.37	30,064.60	30,000.00	44,918.54
负债合计	10,869,451.64	1,558,404.33	51,259.48	72,912.04
所有者权益
实收基金	187,818,422.62	26,553,876.18	14,402,281.21	15,316,022.00
未分配利润	8,484,623.28	4,108,239.68	-1,614,359.59	-1,605,528.98
所有者权益合计	196,303,045.90	30,662,115.86	12,787,921.62	13,710,493.02
负债及所有者权益总计	207,172,497.54	32,220,520.19	12,839,181.10	13,783,405.06

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