同泰慧盈混合A(008178)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-18,679,283.64 |
544,387.71 |
6,545.03 |
-4,971,874.40 |
| 本期利润 |
-19,845,977.38 |
1,145,345.03 |
-37,070.16 |
-2,083,650.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.66 |
0.24 |
-0.01 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-47.93 |
23.87 |
-0.85 |
-10.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.21 |
29.78 |
-0.64 |
-7.07 |
| 期末可供分配利润 |
-11,441,362.55 |
784,609.47 |
-457,292.19 |
-485,426.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
0.15 |
-0.10 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
28,556,875.75 |
6,261,990.26 |
4,187,954.11 |
4,754,086.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.18 |
0.90 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.92 |
17.76 |
-9.84 |
-9.26 |
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