同泰慧利混合A
(008180)
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累计净值：1.4308
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 1.2578 | -1.57% |
| 2026-05-13 | 1.2779 | 1.23% |
| 2026-05-12 | 1.2624 | -1.72% |
| 2026-05-11 | 1.2845 | 2.89% |
| 2026-05-08 | 1.2484 | 1.96% |
| 2026-05-07 | 1.2244 | 3.46% |
| 2026-05-06 | 1.1835 | 2.66% |
| 2026-04-30 | 1.1528 | 1.22% |
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基金全称
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同泰慧利混合型证券投资基金
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基金公司
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同泰基金
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基金经理
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陈宗超 麦健沛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.1548亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.73%
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最近一月
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6.71%
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最近三月
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-11.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.47%
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最近两年
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30.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002602 | 世纪华通 | 375,800.00 | 5,997,768.00 | 8.44 |
| 688385 | 复旦微电 | 87,069.00 | 5,801,407.47 | 8.16 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 102,920.00 | 5,647,220.40 | 7.94 |
| 600498 | 烽火通信 | 98,500.00 | 4,972,280.00 | 6.99 |
| 002025 | 航天电器 | 76,427.00 | 4,804,965.49 | 6.76 |
| 300416 | 苏试试验 | 248,100.00 | 4,383,927.00 | 6.17 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 66,600.00 | 4,144,518.00 | 5.83 |
| 603806 | 福斯特 | 225,100.00 | 3,950,505.00 | 5.56 |
| 688556 | 高测股份 | 291,924.00 | 3,818,365.92 | 5.37 |
| 300751 | 迈为股份 | 15,700.00 | 3,590,590.00 | 5.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,763,007.60 | 55.93 | 60.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,021,871.52 | 29.57 | 32.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,389,632.60 | 6.17 | 6.73 |
| 采矿业 | 28,268.28 | 0.04 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 809.50 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.71 | - | 0.78 | 71,094,459.77 |
| 2025-12-31 | 94.33 | - | 0.87 | 90,652,047.67 |
| 2025-09-30 | 90.07 | 4.40 | 1.37 | 118,375,644.31 |
| 2025-06-30 | 94.21 | - | 0.57 | 76,514,057.10 |
| 2025-03-31 | 93.05 | - | 0.50 | 109,142,657.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-16 | - | 麦健沛 | 365 | 17.16 |
| 2025-05-12 | - | 陈宗超 | 369 | 16.56 |
| 2024-12-18 | 2025-05-12 | 黄伟轩 | 145 | -0.06 |
| 2021-06-29 | 2024-12-18 | 王伟 | 1268 | -4.26 |
| 2020-07-03 | 2021-07-07 | 沈莉 | 369 | 33.22 |
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