同泰慧利混合A(008180)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,156,356.17 |
3,729,881.50 |
-30,961.01 |
-5,403,769.37 |
| 本期利润 |
-807,546.62 |
5,086,141.04 |
276,607.06 |
1,622,676.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.14 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.85 |
12.50 |
0.52 |
1.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.76 |
22.73 |
3.87 |
4.06 |
| 期末可供分配利润 |
3,844,290.62 |
6,602,476.82 |
3,258,008.69 |
4,393,176.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.33 |
0.12 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
18,440,888.03 |
26,821,793.52 |
29,839,747.94 |
58,730,579.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.33 |
1.12 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.45 |
54.82 |
31.02 |
26.14 |
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