同泰慧利混合A(008180)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
0.7818 |
0.9548 |
| 2 |
2026-07-23 |
0.8150 |
0.9880 |
| 3 |
2026-07-22 |
0.8150 |
0.9880 |
| 4 |
2026-07-21 |
0.8383 |
1.0113 |
| 5 |
2026-07-20 |
0.7967 |
0.9697 |
| 6 |
2026-07-17 |
0.8458 |
1.0188 |
| 7 |
2026-07-16 |
0.9452 |
1.1182 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.0001 |
1.1731 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.0365 |
1.2095 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.1069 |
1.2799 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.2410 |
1.4140 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.1818 |
1.3548 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.1351 |
1.3081 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.1796 |
1.3526 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.2151 |
1.3881 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.2912 |
1.4642 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.2293 |
1.4023 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.2621 |
1.4351 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.2634 |
1.4364 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.2357 |
1.4087 |
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