基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华沪深300指数增强C(008184) |
净值：
1.4476
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日增长率：
-1.54%
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累计净值：1.4476 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 16,240.00 | 6,528,480.00 | 4.33 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,400.00 | 6,353,556.00 | 4.21 |
| 600036 | 招商银行 | 106,135.00 | 4,288,915.35 | 2.84 |
| 601318 | 中国平安 | 65,413.00 | 3,604,910.43 | 2.39 |
| 601899 | 紫金矿业 | 99,400.00 | 2,926,336.00 | 1.94 |
| 603799 | 华友钴业 | 37,500.00 | 2,471,250.00 | 1.64 |
| 603259 | 药明康德 | 21,300.00 | 2,386,239.00 | 1.58 |
| 600000 | 浦发银行 | 173,000.00 | 2,058,700.00 | 1.36 |
| 601668 | 中国建筑 | 374,500.00 | 2,041,025.00 | 1.35 |
| 002714 | 牧原股份 | 38,100.00 | 2,019,300.00 | 1.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,985,754.88 | 49.02 | 51.72 |
| 金融业 | 31,447,023.23 | 20.84 | 21.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,255,844.00 | 5.47 | 5.77 |
| 采矿业 | 7,813,778.00 | 5.18 | 5.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,376,402.50 | 2.90 | 3.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,085,335.00 | 2.71 | 2.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,928,648.58 | 2.60 | 2.75 |
| 批发和零售业 | 3,017,774.00 | 2.00 | 2.11 |
| 建筑业 | 2,330,305.00 | 1.54 | 1.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,019,300.00 | 1.34 | 1.41 |
| 租赁和商务服务业 | 974,373.00 | 0.65 | 0.68 |
| 房地产业 | 820,719.00 | 0.54 | 0.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.79 | - | 6.02 | 150,916,926.40 |
| 2025-06-30 | 93.99 | - | 6.33 | 154,170,145.22 |
| 2025-03-31 | 93.92 | - | 6.87 | 124,470,902.40 |
| 2024-12-31 | 94.44 | - | 8.55 | 124,279,269.29 |
| 2024-09-30 | 94.77 | - | 5.79 | 128,792,785.11 |
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