新华沪深300指数增强C(008184)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,660,996.70 |
7,715,183.13 |
535,364.86 |
1,288,246.79 |
| 本期利润 |
5,880,379.82 |
8,522,325.61 |
1,441,254.57 |
3,191,192.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.26 |
0.05 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.22 |
19.92 |
4.23 |
14.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.65 |
18.94 |
3.36 |
16.33 |
| 期末可供分配利润 |
17,230,085.51 |
15,268,145.87 |
9,813,627.09 |
3,618,537.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.59 |
0.45 |
0.25 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
48,588,501.06 |
49,831,727.63 |
49,543,848.26 |
19,958,726.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.65 |
1.45 |
1.26 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
65.12 |
45.29 |
26.26 |
22.15 |
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