首页 > 基金> 国泰合融纯债债券A(008207)
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国泰合融纯债债券A

(008207)
净值：
1.1071
日增长率：
-0.14%
累计净值：1.2530 2026-11-13
  • 净值走势
国泰合融纯债债券A(008207)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.1071-0.14%
2026-11-121.1087-0.09%
2026-11-111.1097-0.06%
2026-11-101.1104-0.04%
2026-11-091.11080.01%
2026-11-061.11070.04%
2026-11-051.11030.01%
2026-11-041.11020.05%
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基金情况

基金全称 国泰合融纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 刘嵩扬 魏伟
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 130.01亿元 份额规模 117.3982亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.32%
最近一月 -0.15%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 2.67%
最近两年 5.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-95.890.2115,384,621,000.20
2026-06-30-95.210.0812,116,746,591.25
2026-03-31-108.210.739,338,495,884.27
2025-12-31-103.640.068,391,439,605.75
2025-09-30-94.480.288,915,635,089.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-02-魏伟126211.27
2020-07-10-刘嵩扬231924.93
2021-08-062022-08-11索峰3705.54
2019-12-262020-07-10韩哲昊1971.70
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