国泰合融纯债债券A(008207)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
100,207,606.74 |
192,899,281.94 |
128,801,583.55 |
449,205,883.47 |
| 本期利润 |
161,254,902.34 |
125,514,614.71 |
97,744,104.12 |
449,980,303.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.77 |
1.39 |
1.17 |
4.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.81 |
1.56 |
1.18 |
4.39 |
| 期末可供分配利润 |
866,157,301.82 |
741,278,147.05 |
922,220,149.02 |
872,416,925.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.10 |
0.09 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
10,070,811,180.88 |
8,322,252,128.40 |
10,790,215,253.13 |
9,230,072,440.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.09 |
23.85 |
23.39 |
21.95 |
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