国泰合融纯债债券A(008207)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰合融纯债债券A(008207)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	205,840,331.95	175,832,578.04	126,982,591.06	542,785,001.32
利息合计	1,082,769.50	2,743,887.27	747,503.27	1,737,072.60
其中：存款利息收入	282,899.61	773,673.62	371,093.46	1,553,576.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	799,869.89	1,970,213.65	376,409.81	183,496.35
投资收益合计	139,149,359.60	245,098,442.69	157,978,657.85	540,519,632.76
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	139,137,864.07	245,022,682.53	157,929,430.31	540,368,654.59
资产支持证券投资收益	11,495.53	75,760.16	49,227.54	150,978.17
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	65,574,836.89	-72,036,494.53	-31,747,731.63	448,570.15
其他收入	33,365.96	26,742.61	4,161.57	79,725.81
费用	23,768,108.10	46,367,446.48	24,621,654.18	83,530,890.21
管理人报酬	15,686,044.58	28,002,254.11	13,026,283.35	34,436,562.23
基金托管费	5,228,681.51	9,334,084.65	4,342,094.43	11,478,854.10
销售服务费	718,912.00	349,676.88	176,514.15	240,139.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,669,545.42	7,718,493.87	6,598,777.30	35,872,492.03
其中：卖出回购金融资产支出	1,669,545.42	7,718,493.87	6,598,777.30	35,872,492.03
其他费用	113,811.43	229,200.00	113,811.43	229,200.00
利润总额	182,072,223.85	129,465,131.56	102,360,936.88	459,254,111.11

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