首页 > 基金> 银华永盛债券(008211)
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银华永盛债券

(008211)
净值：
1.0943
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1813 2026-02-06
  • 净值走势
银华永盛债券(008211)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.09430.03%
2026-02-051.09400.02%
2026-02-041.09380.00%
2026-02-031.0938-0.01%
2026-02-021.09390.02%
2026-01-301.0937-0.01%
2026-01-291.09380.01%
2026-01-281.0937-0.01%
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基金情况

基金全称 银华永盛债券型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 李丹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.61亿元 份额规模 13.3967亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.30%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 1.69%
最近两年 5.79%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-121.690.881,461,110,052.01
2025-09-30-111.280.131,465,613,797.29
2025-06-30-122.821.071,470,289,812.75
2025-03-31-126.581.711,064,258,319.08
2024-12-31-128.530.701,137,092,353.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-26-李丹147612.58
2020-03-052022-03-11瞿灿7365.01
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