首页 > 基金> 银华永盛债券(008211)
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银华永盛债券

(008211)
净值：
1.1155
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.2025 2026-11-11
  • 净值走势
银华永盛债券(008211)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-111.1155-0.04%
2026-11-101.1160-0.03%
2026-11-091.11630.01%
2026-11-061.11620.04%
2026-11-051.11580.02%
2026-11-041.11560.05%
2026-11-031.11500.08%
2026-11-021.1141-0.02%
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基金情况

基金全称 银华永盛债券型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 李丹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 42.19亿元 份额规模 37.9182亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.21%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 2.51%
最近两年 4.86%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-121.521.234,219,299,650.82
2026-06-30-114.030.424,044,995,397.16
2026-03-31-119.400.763,283,753,606.58
2025-12-31-121.690.881,461,110,052.01
2025-09-30-111.280.131,465,613,797.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-26-李丹175214.77
2020-03-052022-03-11瞿灿7365.01
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