银华永盛债券(008211)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华永盛债券(008211)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	48,746,655.03	27,631,392.74	15,175,123.82	59,130,001.54
利息合计	296,962.69	68,171.67	34,605.74	56,162.04
其中：存款利息收入	154,622.19	68,171.67	34,605.74	56,162.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	142,340.50	-	-	-
投资收益合计	34,965,435.83	37,451,808.99	21,615,289.94	49,961,704.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,965,435.83	37,451,808.99	21,615,289.94	49,961,704.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,484,255.02	-9,888,588.80	-6,474,771.86	9,112,097.06
其他收入	1.49	0.88	-	37.52
费用	8,501,763.83	10,824,717.19	5,598,337.87	10,057,353.42
管理人报酬	3,955,296.21	3,893,600.49	1,672,973.83	3,251,386.85
基金托管费	1,318,432.05	1,297,866.89	557,657.99	1,083,795.50
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,039,079.65	5,334,612.03	3,217,598.37	5,410,810.59
其中：卖出回购金融资产支出	3,039,079.65	5,334,612.03	3,217,598.37	5,410,810.59
其他费用	110,339.85	222,200.00	107,860.15	217,200.00
利润总额	40,244,891.20	16,806,675.55	9,576,785.95	49,072,648.12

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