银华永盛债券(008211)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
26,760,636.18 |
26,695,264.35 |
16,051,557.81 |
39,960,551.06 |
| 本期利润 |
40,244,891.20 |
16,806,675.55 |
9,576,785.95 |
49,072,648.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.49 |
1.29 |
0.85 |
4.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.54 |
1.34 |
0.85 |
4.61 |
| 期末可供分配利润 |
361,407,186.30 |
118,251,108.04 |
123,720,673.37 |
80,154,759.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
4,044,995,397.16 |
1,461,110,052.01 |
1,470,289,812.75 |
1,137,092,353.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.90 |
18.08 |
17.51 |
16.52 |
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