首页 > 基金> 农银汇理彭博1-3年利率债指数(008216)
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农银汇理彭博1-3年利率债指数

(008216)
净值：
1.0075
日增长率：
-0.09%
累计净值：1.2055 2026-11-13
  • 净值走势
农银汇理彭博1-3年利率债指数(008216)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0075-0.09%
2026-11-121.0084-0.04%
2026-11-111.0088-0.06%
2026-11-101.0094-0.04%
2026-11-091.00980.01%
2026-11-061.00970.07%
2026-11-051.00900.02%
2026-11-041.00880.05%
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基金情况

基金全称 农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 郭振宇 彭璧和
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.40亿元 份额规模 10.3545亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（24次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.22%
最近一月 0.16%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 2.34%
最近两年 5.10%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-104.380.141,040,305,858.83
2026-06-30-109.110.111,368,587,700.85
2026-03-31-126.620.161,027,888,456.06
2025-12-31-120.950.161,160,740,974.21
2025-09-30-125.140.17875,072,391.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-06-彭璧和6193.70
2019-12-27-郭振宇251522.57
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