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农银彭博1-3年中国利率债指数(008216)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0060 1.0930
2 2023-02-10 1.0058 1.0928
3 2023-02-03 1.0056 1.0926
4 2023-01-20 1.0037 1.0907
5 2023-01-13 1.0040 1.0910
6 2023-01-12 1.0042 1.0912
7 2023-01-11 1.0040 1.0910
8 2023-01-10 1.0034 1.0904
9 2023-01-09 1.0045 1.0915
10 2023-01-06 1.0047 1.0917
11 2023-01-05 1.0054 1.0924
12 2023-01-04 1.0059 1.0929
13 2023-01-03 1.0057 1.0927
14 2022-12-31 1.0052 1.0922
15 2022-12-30 1.0051 1.0921
16 2022-12-29 1.0048 1.0918
17 2022-12-28 1.0036 1.0906
18 2022-12-27 1.0032 1.0902
19 2022-12-26 1.0045 1.0905
20 2022-12-23 1.0046 1.0906
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