农银汇理彭博1-3年利率债指数(008216)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,422,732.16 |
21,992,095.66 |
13,392,128.35 |
40,393,327.23 |
| 本期利润 |
13,540,218.15 |
12,036,980.28 |
6,921,733.09 |
44,099,433.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.34 |
1.39 |
0.80 |
4.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.36 |
1.43 |
0.82 |
4.69 |
| 期末可供分配利润 |
2,518,121.11 |
1,534,923.51 |
2,081,495.10 |
5,691,764.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,368,587,700.85 |
1,160,740,974.21 |
884,259,976.98 |
915,110,807.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.67 |
20.03 |
19.31 |
18.34 |
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