首页 > 基金> 中银恒优12个月持有期债券A(008232)
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中银恒优12个月持有期债券A

(008232)
净值：
1.1783
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.2069 2026-11-11
  • 净值走势
中银恒优12个月持有期债券A(008232)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-111.1783-0.06%
2026-11-101.1790-0.01%
2026-11-091.17910.03%
2026-11-061.17880.05%
2026-11-051.17820.07%
2026-11-041.17740.10%
2026-11-031.17620.09%
2026-11-021.17520.00%
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基金情况

基金全称 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 陈玮 武苇杭
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.53亿元 份额规模 9.8071亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.20%
最近三月 0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 1.90%
最近两年 6.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-123.721.631,257,948,301.46
2026-06-30-121.791.311,364,574,969.69
2026-03-31-111.850.671,298,912,662.35
2025-12-31-100.420.371,474,628,365.89
2025-09-30-111.211.051,412,583,906.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-11-武苇杭106811.98
2021-02-25-陈玮208724.25
2020-04-292022-06-28索丽娜7904.09
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