首页 > 基金> 中银恒优12个月持有期债券A(008232)
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中银恒优12个月持有期债券A

(008232)
净值：
1.1627
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1913 2026-02-06
  • 净值走势
中银恒优12个月持有期债券A(008232)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.16270.02%
2026-02-051.16250.01%
2026-02-041.16240.01%
2026-02-031.16230.00%
2026-02-021.1623-0.02%
2026-01-301.1625-0.02%
2026-01-291.16270.01%
2026-01-281.16260.02%
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基金情况

基金全称 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 陈玮 武苇杭
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.25亿元 份额规模 11.4396亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.28%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 2.87%
最近两年 9.03%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-100.420.371,474,628,365.89
2025-09-30-111.211.051,412,583,906.27
2025-06-30-126.051.211,230,557,826.27
2025-03-31-127.040.751,145,399,785.66
2024-12-31-109.271.09510,170,780.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-11-武苇杭79010.50
2021-02-25-陈玮180922.61
2020-04-292022-06-28索丽娜7904.09
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