中银恒优12个月持有期债券A(008232)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

中银恒优12个月持有期债券A(008232)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-12-31	-	100.42	0.37	1,474,628,365.89
2	2025-09-30	-	111.21	1.05	1,412,583,906.27
3	2025-06-30	-	126.05	1.21	1,230,557,826.27
4	2025-03-31	-	127.04	0.75	1,145,399,785.66
5	2024-12-31	-	109.27	1.09	510,170,780.36
6	2024-09-30	-	117.27	1.64	257,267,025.40
7	2024-06-30	-	126.95	1.40	225,117,469.36
8	2024-03-31	-	123.10	1.47	203,407,177.71
9	2023-12-31	-	116.78	1.00	203,109,794.71
10	2023-09-30	-	133.70	0.73	212,867,390.88
11	2023-06-30	-	103.63	0.78	220,015,102.57
12	2023-03-31	-	120.82	1.78	156,719,405.02
13	2022-12-31	-	119.02	1.31	185,648,091.42
14	2022-09-30	-	134.64	1.34	217,354,692.65
15	2022-06-30	-	117.51	2.06	224,917,429.96
16	2022-03-31	-	118.91	2.19	414,846,311.45
17	2021-12-31	-	122.79	1.11	493,618,290.72
18	2021-09-30	-	101.90	0.34	620,049,138.57
19	2021-06-30	-	85.04	0.44	741,680,621.97
20	2021-03-31	-	103.31	0.96	2,420,454,592.21
21	2020-12-31	-	117.76	1.77	2,473,043,837.41
22	2020-09-30	-	100.95	0.35	2,450,046,885.44
23	2020-06-30	-	93.68	12.41	2,462,216,371.97

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