中银恒优12个月持有期债券A(008232)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,964,895.91 |
37,446,744.32 |
13,906,206.28 |
8,825,611.45 |
| 本期利润 |
19,526,481.66 |
32,724,569.31 |
15,424,633.25 |
13,901,252.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.58 |
3.02 |
1.70 |
6.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.59 |
3.26 |
1.78 |
5.98 |
| 期末可供分配利润 |
175,788,335.51 |
169,584,273.49 |
120,259,129.11 |
42,934,462.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.15 |
0.13 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
1,246,135,675.80 |
1,324,751,169.99 |
1,089,166,377.07 |
444,455,516.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.16 |
1.14 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.99 |
19.10 |
17.39 |
15.33 |
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