基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰沪深300增强C(008239) |
净值：
1.4988
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日增长率：
-0.72%
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累计净值：1.4988 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,653.00 | 15,925,318.86 | 3.95 |
| 300308 | 中际旭创 | 16,340.00 | 13,209,909.60 | 3.28 |
| 600036 | 招商银行 | 318,846.00 | 13,155,585.96 | 3.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 44,460.00 | 12,942,750.60 | 3.21 |
| 601318 | 中国平安 | 189,200.00 | 10,082,468.00 | 2.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 298,700.00 | 8,898,273.00 | 2.21 |
| 300502 | 新易盛 | 20,404.00 | 7,937,156.00 | 1.97 |
| 000333 | 美的集团 | 93,200.00 | 7,465,320.00 | 1.85 |
| 603259 | 药明康德 | 44,215.00 | 7,398,938.10 | 1.84 |
| 002371 | 北方华创 | 9,265.00 | 5,706,962.05 | 1.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 206,842,853.11 | 51.31 | 56.69 |
| 金融业 | 76,218,931.97 | 18.91 | 20.89 |
| 采矿业 | 20,354,132.29 | 5.05 | 5.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,049,431.60 | 4.97 | 5.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,960,792.32 | 2.72 | 3.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,673,529.00 | 2.40 | 2.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,398,938.10 | 1.84 | 2.03 |
| 建筑业 | 5,575,603.00 | 1.38 | 1.53 |
| 租赁和商务服务业 | 3,308,300.56 | 0.82 | 0.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,811,103.50 | 0.70 | 0.77 |
| 房地产业 | 738,251.00 | 0.18 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 442,890.00 | 0.11 | 0.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 235,855.00 | 0.06 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 223,797.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.50 | - | 9.20 | 403,110,044.05 |
| 2026-06-30 | 93.43 | 0.03 | 6.63 | 338,386,014.37 |
| 2026-03-31 | 93.13 | - | 12.53 | 393,222,366.92 |
| 2025-12-31 | 92.53 | - | 7.50 | 356,910,745.14 |
| 2025-09-30 | 92.68 | - | 7.09 | 383,777,049.38 |
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