中泰沪深300增强C(008239)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,853,182.29 |
4,402,942.02 |
14,208,929.26 |
230,335.39 |
| 本期利润 |
24,720,937.05 |
3,246,914.88 |
29,802,755.13 |
64,185.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.02 |
0.25 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.72 |
1.64 |
19.56 |
0.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.79 |
1.53 |
16.98 |
1.58 |
| 期末可供分配利润 |
36,098,013.57 |
48,185,946.26 |
64,514,513.12 |
23,638,681.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.61 |
0.40 |
0.38 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
97,971,187.77 |
167,206,687.75 |
232,671,907.25 |
140,919,579.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.66 |
1.40 |
1.38 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
65.76 |
40.49 |
38.37 |
20.16 |
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