中泰沪深300增强C(008239)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中泰沪深300增强C(008239) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中泰沪深300增强C(008239)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	72,218,710.51	10,376,869.94	57,746,716.86	3,254,284.17
利息合计	184,104.29	101,010.26	193,580.67	65,270.84
其中：存款利息收入	184,104.29	101,010.26	193,580.67	65,270.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	54,623,573.77	10,945,926.82	25,712,794.28	142,535.06
其中：股票投资收益	45,553,000.12	6,670,911.44	17,957,991.52	-2,754,526.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,357.73	4,733.81	239.93	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	109,299.84	-82,714.66	45,300.38	154,250.35
股利收益	8,946,916.08	4,352,996.23	7,709,262.45	2,742,811.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,927,734.67	-822,241.47	31,413,324.94	2,944,138.35
其他收入	483,297.78	152,174.33	427,016.97	102,339.92
费用	4,213,484.84	2,231,030.25	3,578,480.51	1,254,204.45
管理人报酬	3,022,355.17	1,547,316.92	2,320,606.56	800,010.37
基金托管费	377,794.38	193,414.55	290,075.77	100,001.24
销售服务费	633,820.21	394,248.23	603,811.65	172,453.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	179,095.04	96,050.55	362,487.08	180,905.22
利润总额	68,005,225.67	8,145,839.69	54,168,236.35	2,000,079.72

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年