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圆信永丰致优混合A(008245)
圆信永丰致优混合A
(008245)
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累计净值：2.6282
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.3982 | 0.78% |
| 2026-05-12 | 2.3796 | -0.42% |
| 2026-05-11 | 2.3896 | 1.09% |
| 2026-05-08 | 2.3638 | -0.80% |
| 2026-05-07 | 2.3828 | 0.19% |
| 2026-05-06 | 2.3782 | 1.47% |
| 2026-04-30 | 2.3437 | -0.45% |
| 2026-04-29 | 2.3542 | 1.85% |
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基金全称
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圆信永丰致优混合型证券投资基金
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基金公司
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圆信永丰基金
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基金经理
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陈臣 陈彦辛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.14亿元
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份额规模
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0.5316亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.84%
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最近一月
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6.98%
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最近三月
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7.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.65%
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最近两年
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44.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 23,260.00 | 9,343,542.00 | 8.14 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,900.00 | 8,555,000.00 | 7.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 161,400.00 | 5,281,008.00 | 4.60 |
| 002475 | 立讯精密 | 100,200.00 | 4,935,852.00 | 4.30 |
| 300124 | 汇川技术 | 52,500.00 | 3,517,500.00 | 3.06 |
| 002648 | 卫星化学 | 111,300.00 | 3,074,106.00 | 2.68 |
| 002028 | 思源电气 | 14,900.00 | 3,009,800.00 | 2.62 |
| 300408 | 三环集团 | 51,900.00 | 2,742,915.00 | 2.39 |
| 002311 | 海大集团 | 52,093.00 | 2,594,752.33 | 2.26 |
| 300012 | 华测检测 | 170,200.00 | 2,375,992.00 | 2.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,973,557.05 | 76.63 | 84.41 |
| 采矿业 | 6,151,651.88 | 5.36 | 5.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,383,350.32 | 2.95 | 3.25 |
| 金融业 | 1,388,365.00 | 1.21 | 1.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,348,848.00 | 1.17 | 1.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,322,320.00 | 1.15 | 1.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,078,575.47 | 0.94 | 1.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,041,241.00 | 0.91 | 1.00 |
| 住宿和餐饮业 | 329,035.00 | 0.29 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 110,630.00 | 0.10 | 0.11 |
| 房地产业 | 79,152.00 | 0.07 | 0.08 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.78 | 5.30 | 4.16 | 114,801,696.22 |
| 2025-12-31 | 92.43 | 5.23 | 1.38 | 160,284,699.77 |
| 2025-09-30 | 92.93 | 5.35 | 1.88 | 204,201,897.13 |
| 2025-06-30 | 92.48 | 5.31 | 1.74 | 349,701,021.38 |
| 2025-03-31 | 92.73 | 5.33 | 2.14 | 332,158,701.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-03 | - | 陈彦辛 | 772 | 47.79 |
| 2024-04-03 | - | 陈臣 | 772 | 47.79 |
| 2019-12-25 | 2024-04-03 | 范妍 | 1561 | 80.27 |
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