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圆信永丰致优混合A(008245)
圆信永丰致优混合A
(008245)
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累计净值：2.4162
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.1862 | -0.26% |
| 2026-02-05 | 2.1919 | -1.25% |
| 2026-02-04 | 2.2197 | 1.70% |
| 2026-02-03 | 2.1825 | 2.57% |
| 2026-02-02 | 2.1279 | -1.99% |
| 2026-01-30 | 2.1711 | -1.22% |
| 2026-01-29 | 2.1979 | 0.36% |
| 2026-01-28 | 2.1901 | 0.86% |
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基金全称
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圆信永丰致优混合型证券投资基金
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基金公司
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圆信永丰基金
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基金经理
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陈臣 陈彦辛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.59亿元
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份额规模
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0.7687亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.70%
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最近一月
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2.78%
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最近三月
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5.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.43%
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最近两年
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50.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 35,560.00 | 13,059,765.60 | 8.15 |
| 002028 | 思源电气 | 70,200.00 | 10,852,218.00 | 6.77 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,800.00 | 10,742,004.00 | 6.70 |
| 601899 | 紫金矿业 | 278,200.00 | 9,589,554.00 | 5.98 |
| 002475 | 立讯精密 | 160,500.00 | 9,101,955.00 | 5.68 |
| 300124 | 汇川技术 | 93,900.00 | 7,073,487.00 | 4.41 |
| 688789 | 宏华数科 | 77,764.00 | 6,343,209.48 | 3.96 |
| 002311 | 海大集团 | 83,793.00 | 4,640,456.34 | 2.90 |
| 300408 | 三环集团 | 93,100.00 | 4,259,325.00 | 2.66 |
| 300012 | 华测检测 | 307,700.00 | 4,169,335.00 | 2.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 122,853,695.43 | 76.65 | 82.92 |
| 采矿业 | 11,753,518.56 | 7.33 | 7.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,376,123.60 | 3.35 | 3.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,170,450.00 | 1.35 | 1.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,633,669.00 | 1.02 | 1.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,463,739.84 | 0.91 | 0.99 |
| 金融业 | 1,449,770.00 | 0.90 | 0.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,047,860.11 | 0.65 | 0.71 |
| 住宿和餐饮业 | 311,217.00 | 0.19 | 0.21 |
| 房地产业 | 82,960.00 | 0.05 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 15,095.30 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.43 | 5.23 | 1.38 | 160,284,699.77 |
| 2025-09-30 | 92.93 | 5.35 | 1.88 | 204,201,897.13 |
| 2025-06-30 | 92.48 | 5.31 | 1.74 | 349,701,021.38 |
| 2025-03-31 | 92.73 | 5.33 | 2.14 | 332,158,701.20 |
| 2024-12-31 | 93.88 | 5.33 | 0.45 | 456,101,750.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-03 | - | 陈臣 | 677 | 34.73 |
| 2024-04-03 | - | 陈彦辛 | 677 | 34.73 |
| 2019-12-25 | 2024-04-03 | 范妍 | 1561 | 80.27 |
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