圆信永丰致优混合A(008245)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
24,957,107.29 |
34,358,852.15 |
9,064,334.81 |
-186,862,738.38 |
| 本期利润 |
18,055,178.43 |
48,343,399.75 |
-1,156,506.27 |
-22,802,258.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.36 |
-0.01 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.86 |
18.47 |
-0.38 |
-4.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.94 |
23.74 |
0.65 |
0.27 |
| 期末可供分配利润 |
47,831,949.10 |
49,405,817.40 |
98,538,520.15 |
121,630,109.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.07 |
0.64 |
0.61 |
0.55 |
| 期末基金资产净值 |
106,518,147.67 |
158,856,582.44 |
302,270,674.23 |
407,810,421.05 |
| 期末基金份额净值 |
2.38 |
2.07 |
1.87 |
1.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
163.87 |
129.56 |
86.73 |
85.52 |
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