圆信永丰致优混合A(008245)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

圆信永丰致优混合A(008245)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	19,239,977.57	57,820,021.11	2,476,015.52	-27,086,020.96
利息合计	11,359.34	62,487.09	40,766.82	425,495.75
其中：存款利息收入	5,606.79	31,169.21	21,567.29	74,201.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,752.55	31,317.88	19,199.53	351,294.47
投资收益合计	26,138,121.22	41,143,293.31	13,047,345.35	-229,538,868.88
其中：股票投资收益	24,813,317.81	33,864,127.73	7,674,027.23	-240,728,276.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	113,803.15	228,074.88	178,491.29	854,946.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,211,000.26	7,051,090.70	5,194,826.83	10,334,460.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,962,497.24	16,515,463.14	-10,632,007.18	201,414,562.77
其他收入	52,994.25	98,777.57	19,910.53	612,789.40
费用	1,009,415.45	4,451,863.01	2,680,497.03	10,142,728.16
管理人报酬	785,843.93	3,546,226.64	2,123,707.13	8,093,219.09
基金托管费	130,973.97	591,037.72	353,951.12	1,348,869.83
销售服务费	2,528.83	132,085.15	103,366.96	492,635.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	536.05
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	536.05
其他费用	90,017.98	182,513.50	99,471.82	207,467.66
利润总额	18,230,562.12	53,368,158.10	-204,481.51	-37,228,749.12

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